レアアース覇権争いの中心へ：MPマテリアルズに起きている変化
レアアース大手のMPマテリアルズ（MP）の株価は、直近1か月で42％下落した一方、年初来では269％上昇しています。これほど激しい値動きが続く背景には、同社が中国との地政学リスクの影響を強く受ける事業を展開している状況があります。 中国がレアアースの輸出規制を示唆した10月初旬には株価が急騰し、その後、米中間の緊張がやわらいだことで押し戻されました。この動きから、レアアース市場が依然として中国の発 […]
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BS余話
マイクロン株に再評価の波：モルガン・スタンレーが“トップピック”に選んだ本当の理由
米メディア「マーケットウォッチ」がマイクロン・テクノロジー（MU）に関する以下の情報を報じています。 分析と考察：マイクロンの“再評価”が進む根本要因とは？ マイクロンがモルガン・スタンレーの“トップピック”に選ばれるのは、単なる業績回復やサイクル要因ではありません。今回の評価ポイントは、AI時代における「メモリ市場の構造変化」です。 DRAM価格の上昇は一時的ではない DRAMのスポット価格はす […]
サークル株に強気評価。J.P.モルガンが目標株価を引き上げた理由とは？
米投資情報誌「バロンズ」がサークル・インターネット・グループ（CRCL）に関する以下のニュースを報じています。 分析と考察 USDCの「オンプラットフォーム残高急増」は何を意味するのか？ 今回最も注目すべきは、USDCのオンプラットフォーム残高が11億ドル → 91億ドルと8倍以上に跳ね上がった点です。この数字は、単純な発行量増ではなく、「金融機関・大手パートナーの内部でUSDCが本格的に使われ始 […]
AI電力戦争の新局面：投資家が次に注目すべき「オンサイト発電」とは？
AI投資といえば、多くの投資家がまずエヌビディア（NVDA）のようなGPUメーカーを思い浮かべます。しかし、どれほど強力なGPUがあっても、それを動かす電力がなければAIは機能しません。現在、AIデータセンターの電力需要が従来の送電網のキャパシティを急速に上回りつつあり、電力不足が大きな制約となっています。 その中で注目されているのが、送電網の外側、つまりデータセンターの敷地内で電力を自給自足する […]
シスコ決算、AIインフラ需要が牽引 ガイダンスも予想超えで株価上昇
ネットワーク機器大手のシスコ・システムズ（CSCO）が、11月12日に2026年度第1四半期（8-10月期）決算を発表しました。 市場の注目が集まる中、結果は売上高・EPSともに市場予想を上回る好調な内容となりました。さらに、今後の業績見通し（ガイダンス）も市場予想を上回り、株価は時間外取引で上昇しています。 今回の決算のポイントと、なぜシスコが好調なのかを分析します。 注目すべき決算数値（202 […]
オクロ株が上昇した意外な理由――「赤字拡大」でも市場が評価したポイント
米次世代原子力スタートアップのオクロ（OKLO）が発表した第3四半期決算は、赤字幅の拡大という一見ネガティブな内容でした。しかし、株価は発表翌日の11月12日の米国市場で6.7％上昇し、110ドル台を回復しました。売上ゼロ、純損失2,970万ドルという数字にもかかわらず、市場が前向きに反応した背景には何があるのでしょうか。 （出典：Barron’s “Oklo’s Loss Got Bigger. […]
サークル株が急落 好決算でも売られた3つの理由
暗号資産関連銘柄のサークル・インターネット・グループ（CRCL）の株価が11月12日の米国市場で急落しました。第3四半期の決算は市場予想を大きく上回りましたが、同時に発表された2025年の経費見通しやロックアップ解除の可能性が投資家心理を冷やしています。 予想を上回る決算内容 サークルは第3四半期の1株当たり利益が64セント、売上が7億3980万ドルと発表しました。ウォール街の予想（EPS 0.2 […]
防衛AIの新星ビッグベアAI、急成長の裏にある「パランティア化」への道筋
AIソフトウェア企業のビッグベアAI（BBAI）が、米国防省や政府機関向けの案件を中心に急速に存在感を強めています。2025年第3四半期には、売上3310万ドル、純利益250万ドルを計上し、2023年以来となる黒字を達成しました。前年同期比では売上が20%減少していますが、ウォール街予想を上回り、市場は好意的に反応しました。 株価は11月11日に6%上昇し、翌12日にもこの記事を執筆している時点で […]
次世代原子力オクロ、DOE承認で前進も赤字決算が重荷に
AIの普及や電力需要の増加を背景に、「次世代原子力」やSMR（小型モジュール炉）への関心が高まっています。特に、オープンAIのサム・アルトマン氏が支援することでも知られるオクロ（OKLO）は、市場の期待を一身に集め、2025年は株価が一時400％も高騰するなど、注目度の高い銘柄です。 そのオクロについて、米投資情報誌バロンズ（Barron’s）が最新の動向を報じました（2025年11月 […]
パランティアに迫る？ビッグベアAIが防衛AIで急成長
AIソフトウェア企業のビッグベアAI・ホールディングス（BBAI）が2025年第3四半期決算を発表しました。米投資情報誌バロンズによると、同社の決算は市場予想を上回り、純利益が黒字に転じました。これは同社にとって史上2度目の四半期黒字となり、収益構造の改善が進んでいることを示しています。AI関連企業の中でも、実際に利益を出している点が投資家の注目を集めています。 防衛AI分野の「Ask Sage」 […]