AIブームが一段落し、市場は「次の爆発的成長セクター」を血眼になって探しています。そんな中、12月11日のマーケットウォッチにて、米国みずほ証券のアナリスト（ビジェイ・ラケシュ氏）による非常に興味深い量子コンピュータ関連のレポートが取り上げられました。 今回は、このレポートで提示された驚くべき数値予測を紐解きながら、イオンキュー（IONQ）、リゲッティ・コンピューティング（RGTI）、ディーウェー […]
AIブームが続く中、かつてのデータベースの巨人・オラクル（ORCL）が岐路に立たされています。2025年12月12日付のバロンズの記事によれば、同社の株価は過去3ヶ月で35%下落し、債務不履行（デフォルト）リスクを示す指標が急上昇しています。 表面的な「AI需要」の裏側で、オラクルに何が起きているのでしょうか。公開された事実情報を基に、同社の将来性を分析します。 1. 「背水の陣」の設備投資：50 […]
2025年12月11日の米国市場において、決済の巨人であるビザ（V）の株価が急伸しました。この日の取引で株価は前日比6.1%高の345.63ドルで引け、同年4月以来の大きな上昇率を記録しました。 しかし、投資家として注目すべきは単日の上昇幅ではありません。なぜこれまで市場平均に劣後していたのか、そしてなぜ今、見直し買いが入っているのかという背景です。 マーケットウォッチが報じた最新のデータを基に、 […]
昨日12月11日の記事「【ORCL】受注残5,230億ドルでも暴落？オラクル決算で見えた「AI投資の闇」」では、オラクル（ORCL）の第2四半期決算における「見かけ上の増益」と「設備投資負担の増大」について速報しました。 その後、12日の米国市場が開くと投資家の懸念は売り注文となって殺到し、株価は2002年3月以来となる14%もの急落を記録しました。本記事では、決算内容が消化された後に起きた市場の […]
アドビ（ADBE）が12月10日に2025年度第4四半期および通期の決算を発表しました。表面的な数字を見れば「好決算」であることは間違いありません。しかし、市場の反応は冷ややかで、株価は時間外で下落しています。 なぜ、過去最高益を叩き出しながらも投資家は満足しないのでしょうか。バロンズの記事にある事実情報を基に、アドビの現状と将来性について深掘り分析します。 「堅実な成長」と「市場の期待」のギャッ […]
米国時間12月10日、オラクル（ORCL）が発表した2025年度第2四半期決算は、表面的な数字の強さと、市場の冷ややかな反応が真っ向から対立する、非常に示唆に富む内容となりました。 見出しの数字だけを見れば、EPSは市場予想を大きく上回り、将来の売上を示す「受注残（RPO）」は前代未聞の爆発的な伸びを記録しています。しかし、株価は時間外で10%以上も暴落しました。 なぜこれほど好調に見える決算で株 […]
前回の記事「AI電力特需の本命か。GEベルノバがウォール街の予想を軽々と超えてきた理由」では、GEベルノバ（GEV）の投資家説明会で発表された強力な中期経営計画の内容について詳しくお伝えしました。 その発表を受け、現地時間12月10日の米国市場は熱狂的な反応を示しました。同社の株価は前日比15.6%高の722.8ドルで取引を終え、過去最高値を更新しています。今回は、この株価急騰の背後にあるウォール […]
2024年初頭のGEエアロスペースからのスピンオフ以降、株価が年初来で約89%上昇するなど絶好調のGEベルノバ（GEV）。12月9日にニューヨークで開催された投資家向け説明会において、同社は市場の期待をさらに上回る強気な見通しを発表しました。 今回は、バロンズの報道および会社発表の数値を基に、なぜ今GEベルノバがこれほどまでに強気になれるのか、その背景にある数字の根拠を分析します。 「配当倍増」が […]
2025年12月8日、米株式市場の引け後に重要な発表がありました。S&P500指数の構成銘柄として、新たにアレス・マネジメント（ARES）が採用されることが決定しました。 今回のニュースは単なる銘柄の入れ替えにとどまらず、市場の資金動向や投資家の心理に大きな変化をもたらす可能性があります。今回の採用劇が持つ意味と今後の展望を分析します。 1. 「マイナスからの急騰」が意味するトレンド転換 […]
はじめに：AIブームの裏で進行する「物理的」な危機 米国株市場では依然としてAI関連銘柄が注目されていますが、私たちは今、重大な転換点に差し掛かっているかもしれません。 マーケットウォッチの最新データによると、2027年までにAIデータセンターの40％が電力制約に直面するという予測が出ています。これは単なる景気サイクルの波ではなく、物理的な供給限界が迫っていることを意味します。 今回は、最新のデー […]
幸せな生活作りのための米国株投資。
老後資産形成のための試行錯誤の日々を報告していきます。
皆様の参考になれば幸いです。