マイクロソフト株の下落は危機か好機か シティとエバコアの評価を徹底分析
生成AIブームとクラウド市場の拡大を背景に、米国株式市場をけん引してきた巨大テック企業「マグニフィセント・セブン」。その中核を担うマイクロソフト（MSFT）の株価が、厳しい調整局面を迎えています。 マイクロソフトの株価は2026年に入ってから約20%下落し、過去12カ月では約24%下落しています。7月14日の終値384.93ドルから、翌15日午後1時半過ぎの取引では396.24ドルへ2.9%上昇し […]
CATEGORY
ポートフォリオ
IBMの敗北とクラウドストライクの躍進 AI時代に企業が削れないIT投資
2026年7月14日の米国株式市場では、IT業界における企業価値の変化を象徴するような値動きが見られました。 伝統的なIT企業であるIBM（IBM）の株価が1日で24%急落した一方、サイバーセキュリティ大手のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）は11%上昇し、S&P500構成銘柄の中で最大の上昇率を記録しました。 両社の明暗を単なる決算内容の差として見るだけでは、今回の市場の動 […]
ビッグテックのAI投資は回収できるのか 8270億ドル投資が試す収益力
生成AIの普及が加速するなか、株式市場では巨大IT企業によるAI投資の規模に注目が集まっています。 アルファベット、マイクロソフト、アマゾン、メタ・プラットフォームズといったビッグテックは、AIモデルの開発だけでなく、それを動かすためのデータセンター、半導体、ネットワーク設備に巨額の資金を投じています。 現在の市場で重要なのは、AIが成長するかどうかではありません。各社が投じる莫大な資金を、将来的 […]
【アップル株の将来性】AI投資競争に乗らない「最強の防衛戦略」とは
人工知能（AI）を巡る投資競争が激しさを増すなか、米国の大手テクノロジー企業は、データセンターや半導体、電力設備などに巨額の資金を投じています。 多くの企業がAI市場の主導権を握ろうと設備投資を急拡大する一方、アップル（AAPL）は、他社とは異なる慎重な戦略を採用しています。自社で巨大なAIインフラを抱えるのではなく、既存の端末とエコシステムを活用しながら、収益性と財務の健全性を維持する方針です。 […]
エヌビディアに割安サイン 予想PER18倍台が示すAI王者の買い場
エヌビディア株は本当に過小評価されているのか 米大手金融機関のバンク・オブ・アメリカが、エヌビディア（NVDA）に対する市場評価は厳しすぎるとの見方を示しました。同行のアナリストであるヴィヴェック・アリヤ氏は、現在のエヌビディア株には魅力的な投資機会があると指摘しています。 その根拠の一つとして挙げられているのが、年初からの株価パフォーマンスです。エヌビディア株は今年初めから直近の7月6日までに約 […]
ブロードコム株が急騰した理由 アップル300億ドル契約が変える半導体戦略
2026年7月8日、バロンズが報じた内容によると、アップル（AAPL）とブロードコム（AVGO）の間で、大規模な提携延長が発表されました。今回の提携は、単なる半導体の供給契約ではありません。アップルのサプライチェーン戦略、ブロードコムの長期成長性、そして米国ハイテク産業全体の流れを考えるうえで、非常に重要な意味を持つディールです。 発表内容によると、アップルはブロードコムとの提携を延長し、カスタム […]
マイクロソフトのAI戦略が新段階へ オーケストレーションが示す成長余地
生成AIブームが世界を大きく揺さぶってから数年が経ち、AI市場は明確な転換点を迎えています。かつては「最新AIを導入していること」自体が企業の先進性を示す材料でした。しかし現在は、AIを使うことが珍しくなくなり、むしろ「どれだけ費用対効果を高められるか」が重要なテーマになっています。 企業にとってAIは、もはや魔法のような未来技術ではありません。日々の業務に組み込まれる実用的なインフラへと変わりつ […]
エヌビディア株に市場は悲観しすぎか PER14倍が示すAI王者の再評価余地
2026年の半導体セクターは、AI需要の拡大を背景に大きな上昇相場を見せています。マイクロンやAMD、インテル、マーベルなどが力強く上昇し、SOXXなどの半導体関連指数も大幅な上昇となっています。 しかし、その一方で、AI半導体ブームの中心にいたはずのエヌビディア（NVDA）は、年初からの上昇率が5%未満にとどまり、明確に出遅れています。2026年7月6日時点の株価は195.60ドルで、バロンズ誌 […]
アップル折りたたみiPhoneの衝撃 2500ドルでも即完売が予測される理由
スマートフォン市場は、ここ数年で成熟期に入ったと見られています。性能向上は続いているものの、かつてのように消費者の生活を一変させるような革新は少なくなり、各社の差別化も難しくなっています。 そうした中で、アップル（AAPL）が新たな一手として注目を集めているのが、折りたたみ式iPhoneです。著名アナリストであるミンチー・クオ氏の予測によると、アップルは近く折りたたみ式iPhoneを発表する可能性 […]
エヌビディアはAI経済の中央銀行になるのか ネオクラウド支援が示す次の覇権戦略
AIブームは単なるバブルなのか、それとも次の産業革命なのか。市場の見方が大きく分かれる中で、エヌビディア（NVDA）は従来の「半導体メーカー」という枠を超えた新たな戦略を進めています。 米テックメディア「ジ・インフォメーション」の報道によると、エヌビディアは新興クラウドプロバイダーを金融面で支援し、その見返りとして収益の一部を受け取る新プログラムを本格化させています。社内では「AI Compute […]