ブロードコム暴落は「買い」の好機か？JPモルガンが描くAI売上1,000億ドルのシナリオ
先週、米国市場で衝撃が走りました。半導体大手ブロードコム（AVGO）の株価が、わずか3営業日で18%も急落したのです。これはパンデミック初期の2020年3月以来、最大の下落幅となります。 しかし、市場が悲観に暮れる中で、ウォール街の一部では全く異なる見方が浮上しています。バロンズ紙が報じたJPモルガンの分析に基づき、この暴落がなぜ「千載一遇のチャンス」になり得るのか、その将来性を紐解いていきます。 […]
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2026年の勝者は誰か？――ジェフリーズが断言する「半導体・次の3強」と強気シナリオの根拠
2025年も残すところあとわずかとなりました。株式市場、特に半導体セクターは今年大きな上昇を見せましたが、投資家の関心はすでに「2026年に何が起きるか」へと移っています。 12月15日、ジェフリーズのアナリスト、ブレイン・カーティス氏が発表したレポートは、来年の半導体投資における非常に明確な「羅針盤」を示しています。今回は、同氏が選定した3つの銘柄の事実情報を紐解きながら、なぜ今この3社に注目す […]
【衝撃】テスラ脱落、ブロードコム入り？ゴールドマンが定義する「新・マグニフィセント7」
米国株式市場は、長らく一部の巨大IT企業によって牽引されてきました。S&P 500指数の上昇分の4割以上をこれら数社が占めるという構図は、投資家にとって既定路線となっていましたが、2025年の年末を迎え、その潮目に明らかな変化が訪れています。 バロンズの記事（2025年12月12日付）で報じられたゴールドマン・サックスの最新データを紐解くと、2026年に向けた市場のリーダーシップが特定のテ […]
ブロードコム急落の謎を紐解く：市場の「誤解」と隠された強気シナリオ
米国市場でAI半導体の本命銘柄の一角とされるブロードコム（AVGO）が、12月12日（金）に一日で10.6%という急激な下落を記録しました。これは今年1月以来、最大の下落幅です。 決算発表等のイベント通過後にこれほど売り込まれた背景には、投資家心理を揺さぶる「期待と現実のズレ」が存在します。しかし、公開された事実情報を冷静に分析すると、この下落はむしろ将来の成長余地を見誤った市場の過剰反応である可 […]
決算好調でも株価下落？ ブロードコムが直面する「AIの期待値」と「現実的な成長」のギャップ
2025年12月11日、米半導体大手ブロードコム（AVGO）が発表した2024年11月期の第4四半期決算は、表面上の数字だけを見れば完璧に近いものでした。 実績を確認すると、売上高は180億2000万ドル（市場予想平均：175億ドル）、調整後一株当たり利益（EPS）は1.95ドル（市場予想平均：1.87ドル）となり、いずれもウォール街の期待をしっかりと上回っています。 さらに、今後の見通しも決して […]
【NVDA vs GOOGL】AI半導体戦争が新局面へ！投資家が知るべき「500万個」の衝撃
AI半導体市場において、絶対王者エヌビディア（NVDA）に対するグーグルの親会社アルファベット（GOOGL）の動きが新たな局面を迎えています。 2024年12月2日に公開された『The Information』の記事によると、グーグルは自社開発のAIチップ「TPU」を、従来の「Google Cloud」内での利用にとどまらず、外部のデータセンターや競合クラウドへ販売・リースするという戦略転換を進め […]
アルファベットの逆襲？Gemini 3とTPUが示唆する「エヌビディア一強時代」の転換点
AIブームの火付け役となり、市場を独占してきたエヌビディア（NVDA）。しかし、最新の市場動向を見ると、その勢力図に変化の兆しが見え始めています。今回は、バロンズ紙の最新レポートに基づき、アルファベット（GOOGL）の独自チップ戦略が今後のAI市場、そして株価にどのような影響を与えるのかを分析します。 市場は「脱エヌビディア」の可能性を織り込み始めたか まず注目すべきは、直近の株価の動きです。グー […]
ビッグテック株に“買い戻し圧力”到来か：16年ぶりの過少保有が示す強気シグナル
米国株市場では、AI関連の成長が続く中で巨大テクノロジー企業の影響力がますます強まっています。しかし、最新の保有データを見ると、意外にも「主要ファンドがこれらの銘柄をあまり保有していない」という状況が明らかになっています。 外部機関が公開資料（13-F）をもとに行った分析では、メガキャップテクノロジー株の保有比率が、過去十数年と比較しても著しく低い水準にあると指摘されています。この“過少保有”とい […]
アンソロピックがグーグルと提携拡大 ブロードコムやアマゾンの関係は？
人工知能（AI）スタートアップのアンソロピックが、グーグルの親会社アルファベット（GOOGL）のテンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）の利用を大幅に拡大すると発表しました。この契約により、アンソロピックは最大100万個のTPUチップと追加のグーグル・クラウド・サービスを活用することになります。契約規模は数百億ドルに上り、2026年には1ギガワット超のコンピューティング能力が稼働する予定です。 […]
ブロードコムに大型AI契約の噂 アンソロピックが100億ドル規模の発注か？
米国みずほ証券のアナリスト、ビジェイ・ラケッシュ氏は10月21日、ブロードコム（AVGO）の目標株価を従来の430ドルから435ドルへ引き上げ、「アウトパフォーム（買い）」の評価を維持しました。同氏によると、AI分野の有力スタートアップであるアンソロピックがブロードコムの第4の主要顧客となる可能性が高いとみられています。 アンソロピックがAIチップの新顧客に浮上 ラケッシュ氏は調査メモの中で、「チ […]