パランティア・テクノロジーズ（PLTR）は、最近の四半期決算で好業績を発表し、新たなファンを獲得しました。この成果はHSBCのアナリスト、スティーブン・バーシー氏によっても評価され、同氏は最近、パランティアの株価を「ホールド」から「買い」に格上げしました。バーシー氏は特に、同社の「加速する」売上と力強い成長を賞賛し、これらの要素が2024年と2025年の間に売上を20%から22%増加させる可能性があると指摘しています。
利益急増の可能性
パランティアは、地政学的な不安が高まる中で防衛、テロ対策、およびインテリジェンス関連の支出が増加することにより、今後更なる勢いを見せる可能性があります。さらに、調整後の一株当たり利益は、来年25％急増する可能性があり、バーシー氏は、営業レバレッジの効果により、ボトムラインの成長は売上の伸びを上回る可能性があると指摘しています。
ブートキャンププログラムの貢献
また、パランティアは人工知能 （AI）への熱狂を利用しており、経営陣は最近、AIP（同社の人工知能プラットフォーム）の新しい市場戦略が効果をあげていること強調しました。この戦略の一環として展開された新しいブートキャンププログラムは、新規契約の獲得を大幅に加速させるのに貢献しています。バーシー氏は、この戦略により、売上がより速く成長し、売上高に占めるセールス・マーケティングコストの割合が低下すると予測しています。
株価の動向
バーシー氏のメモが発表された時点で、パランティアの株価は2024年の推定利益の60.1倍で取引されており、これはソフトウェア・セクター全体の倍率の2倍に相当します。しかし、バーシー氏は、パランティアが売上を急速に拡大していることを考慮すると、このプレミアムは正当化されると述べています。
11月3日の通常取引でパランティアの株価は5％上昇し、19ドル手前まで達しました。そして、バーシー氏は最新のレポートで目標株価を16ドルから21ドルに引き上げています。S&P500種株価指数が14％上昇する中で、パランティアの株価は今年に入ってから200％近くも上昇しています。
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