ソフトウェア株全体が売られる展開の中で、パランティア・テクノロジーズ（PLTR）の株価は直近の高値から35%下落しています。このような局面において、大手金融機関であるUBSとローゼンブラット証券の2社が、パランティアに対して非常に前向きな投資判断を示しました。本記事では、これら専門機関の分析内容を中心に同社の将来性を考察します。
UBSによる格上げと180ドルの目標株価
UBSは、パランティアの投資判断を「中立」から「買い」へと引き上げ、目標株価を180ドルに設定しました。この判断の背景には、同社が2025年第4四半期に達成した70%の増収と、2026年に見込まれる61%の収益成長という極めて高い成長性があります。
UBSのアナリストは、現在の株価の下落を、人工知能とデータの交差点に位置する「ソフトウェア界最高の成長ストーリー」に投資する絶好の機会と捉えています。2024年12月のカバレッジ開始以来、同社はパランティアのファンダメンタルズを高く評価してきましたが、懸念されていた割高なバリュエーションが最近の市場全体の下落によって解消されたと分析しています。
ローゼンブラットによる新規買い推奨
UBSに続き、ローゼンブラット証券もパランティアの調査を開始しました。同社は投資判断を「買い」、目標株価を150ドルとしています。複数の専門機関が相次いで強気の判断を下した事実は、市場の関心が短期的な株価の変動よりも、同社が持つ長期的な成長ポテンシャルに向いていることを示唆しています。特に、競合他社が台頭する中で、パランティアが維持している強固な市場地位が評価のポイントとなっています。
専門家が評価するパランティアの優位性
UBSは投資判断の妥当性を検証するために、パランティアの顧客やパートナー企業への聞き取り調査を実施しました。その結果、既存顧客の間でAIおよびデータソフトウェアに対する強い需要があり、目立った競合も見当たらないことが確認されました。
具体的には、米国陸軍がロジスティクス分野で同社のプラットフォームであるVantageを全面的に採用しているほか、宇宙軍や空軍など多くの政府機関での導入が進んでいる点が高く評価されています。また、民間セクターにおいても、既存の顧客管理システムでは不可能な高度な分析を短期間で実現する能力が、パランティアの大きな武器になると結論付けています。
結論：アナリストの視点から見る今後の展望
専門機関の分析を総合すると、パランティアは単なるAIブームの関連銘柄ではなく、実需に基づいた持続的な成長フェーズに入っていると判断できます。オープンAIやアンソロピックといった有力なプレイヤーとの競争は避けられませんが、政府機関での圧倒的な実績と、複雑なデータを即座に価値に変える独自の技術力は、今後も強力な参入障壁として機能し続けると予測されます。
情報ソース： Barron’s: “Palantir Stock Gets an Upgrade. Analysts and Customers See Growth Opportunities.” （By Mackenzie Tatananni, Feb. 27, 2026）
※本記事は情報の提供を目的としており、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
＊過去記事はこちら パランティア PLTR
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